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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 960.00 | | 182 960.00 | 182 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 755.00 | | 744 755.00 | 744 755.00 |
CU Autres participations | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 900.00 | 754 900.00 | | 754 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 224.00 | 17 105.00 | | -37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 734 780.00 | 772 005.00 | | 734 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 232.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 520.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 975.00 | 40 961.00 | | 9 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 755.00 | 812 967.00 | | 744 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975.00 | 40 961.00 | | 9 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -5 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 837 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 837 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | 750 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 750 000.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | 87 500.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 837 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 224.00 | 820 394.00 | | 37 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 224.00 | 17 105.00 | | -37 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 000.00 | | 429 761.00 | 276 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 000.00 | | 429 761.00 | 276 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 960.00 | | 182 960.00 | 182 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 289.00 | 8 328.00 | 182 960.00 | 191 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |