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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 70 359 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 218 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 226 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 803 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 232 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 082 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 379 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 41 693 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 496 000.00 | |
CU Autres participations | 79 408 816.00 | | 79 408 816.00 | 79 408 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320 844.00 | | 320 844.00 | 320 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 462 000.00 | 36 462 000.00 | | 36 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
DG Autres réserves | 3 304 000.00 | -772 000.00 | | 3 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 655.00 | -766 056.00 | | 1 682 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 765.00 | 2 577 590.00 | | 685 765.00 |
DK Provisions réglementées | 561 342.00 | 299 576.00 | | 561 342.00 |
DL TOTAL (I) | 44 403 000.00 | 39 785 000.00 | | 44 403 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 642 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 642 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 642 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 240 374.00 | 12 945 795.00 | | 14 240 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 763 753.00 | 27 294 889.00 | | 25 763 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 385 000.00 | 50 601 000.00 | | 49 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 000.00 | 4 460 000.00 | | 5 616 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798 000.00 | 3 267 000.00 | | 9 798 000.00 |
EA Autres dettes | 321 000.00 | 742 000.00 | | 321 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 000.00 | 731 000.00 | | 1 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 525 000.00 | 59 802 000.00 | | 66 525 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 496 000.00 | 101 202 000.00 | | 112 496 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 182 564.00 | | | 11 182 564.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 637 000.00 | 4 095 000.00 | | 4 637 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 000.00 | 71 000.00 | | 37 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -111 000.00 | -71 000.00 | | -111 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -74 000.00 | | | -74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 690 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 589 319.00 | 97 296.00 | 1 686 615.00 | 1 589 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 690 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 431 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 412 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 944 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 618 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 299 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 658 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 000.00 | -148 000.00 | | 375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 000.00 | 3 196 000.00 | | -304 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 874.00 | 6 122 453.00 | | 4 263 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 109.00 | 3 544 862.00 | | 3 578 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 765.00 | 2 577 590.00 | | 685 765.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 526 000.00 | 4 024 000.00 | | 4 526 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 526 000.00 | 4 024 000.00 | | 4 526 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -111 000.00 | -71 000.00 | | -111 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 637 000.00 | 4 095 000.00 | | 4 637 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 408 916.00 | | | 79 408 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 408 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 408 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 408 916.00 | | | 79 408 916.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 576.00 | 261 766.00 | | 299 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 576.00 | 261 766.00 | | 299 576.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 240 374.00 | | | 14 240 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 388.00 | 328 388.00 | | 328 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 831.00 | 404 831.00 | | 404 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 913.00 | 209 913.00 | | 209 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 568 313.00 | 568 313.00 | | 568 313.00 |
VB T. V. A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VC Groupe et associés | 4 833 171.00 | 4 833 171.00 | | 4 833 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 663 021.00 | 2 100 000.00 | 23 563 021.00 | 25 663 021.00 |
VI Groupe et associés | 11 182 564.00 | 11 182 564.00 | | 11 182 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218 731.00 | 6 218 731.00 | | 6 218 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 698 229.00 | 11 698 129.00 | 100.00 | 11 698 229.00 |
VW T.V.A. | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 225 201.00 | 14 421 806.00 | 23 563 021.00 | 52 225 201.00 |