| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 944.00 | 1 546.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 203 056.00 | | 203 056.00 | 203 056.00 |
AN Terrains | 1 154 698.00 | 72 885.00 | 1 081 813.00 | 1 154 698.00 |
AP Constructions | 1 975 249.00 | 138 955.00 | 1 836 294.00 | 1 975 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 077.00 | 22 085.00 | 99 991.00 | 122 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 773.00 | 105 827.00 | 666 946.00 | 772 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 856.00 | 341 696.00 | 3 970 160.00 | 4 311 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 690.00 | | 890 690.00 | 890 690.00 |
BZ Autres créances | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
CF Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 156.00 | | 1 056 156.00 | 1 056 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 012.00 | 341 696.00 | 5 026 316.00 | 5 368 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 5 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 403.00 | -282 715.00 | | -971 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 091.00 | -688 689.00 | | 186 091.00 |
DL TOTAL (I) | -380 313.00 | -966 403.00 | | -380 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 511.00 | 2 890 896.00 | | 3 203 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 341.00 | 1 135 414.00 | | 569 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 706.00 | 156 289.00 | | 192 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 792.00 | 666 962.00 | | 679 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 846.00 | 61 891.00 | | 166 846.00 |
EA Autres dettes | 175 495.00 | 22 898.00 | | 175 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 939.00 | 40 706.00 | | 418 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 629.00 | 4 975 056.00 | | 5 406 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 316.00 | 4 008 652.00 | | 5 026 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 448.00 | 2 672 671.00 | | 2 774 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 682.00 | 181 702.00 | | 138 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 643.00 | | 616 701.00 | 3 630 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 247 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 497.00 | | 616 301.00 | 3 408 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 400.00 | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 579.00 | 210 116.00 | | 131 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 873.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 508.00 | 209 244.00 | | 130 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 792.00 | 679 792.00 | | 679 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 939.00 | 418 939.00 | | 418 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 890 690.00 | 890 690.00 | | 890 690.00 |
VB T. V. A. | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VC Groupe et associés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 472.00 | 232 414.00 | 354 058.00 | 586 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 039.00 | 338 916.00 | 1 710 191.00 | 2 617 039.00 |
VI Groupe et associés | 558 446.00 | 558 446.00 | | 558 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 254.00 | | | 755 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 199.00 | | | 402 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 676.00 | 1 056 676.00 | | 1 056 676.00 |
VW T.V.A. | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 922.00 | 2 581 741.00 | 2 064 249.00 | 5 213 922.00 |