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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496.00 | 364.00 | 132.00 | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 931.00 | 1 652.00 | 2 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 094.00 | 1 295.00 | 1 799.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
110 Total général Actif | 27 932.00 | 1 295.00 | 26 637.00 | 27 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 864.00 | 19 665.00 | | 51 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 500.00 | 9 001.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 404.00 | 28 665.00 | | 50 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 176.00 | 6 972.00 | | 13 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 457.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 942.00 | 9 979.00 | | 32 942.00 |
252 Charges sociales | 5 967.00 | 2 278.00 | | 5 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 1 223.00 | | 3 201.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 111.00 | 20 935.00 | | 56 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 707.00 | 7 730.00 | | -5 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 794.00 | 15 735.00 | | 7 794.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 561.00 | 14 797.00 | | 5 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 490.00 | 8 668.00 | | -3 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 063.00 | | | 1 063.00 |