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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 1 968.00 | 19 617.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | 1 968.00 | 223 031.00 | 225 000.00 |
BT Marchandises | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 561.00 | | 233 561.00 | 233 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 561.00 | 1 968.00 | 456 593.00 | 458 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 947.00 | | | 293 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 536.00 | | | 446 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 593.00 | | | 456 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 536.00 | | | 446 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 269.00 | | | 201 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
VI Groupe et associés | 293 947.00 | 293 947.00 | | 293 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 536.00 | 446 536.00 | | 446 536.00 |