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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 314.00 | | 472 314.00 | 472 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 723.00 | | 1 913 723.00 | 1 913 723.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 105.00 | | 1 976 105.00 | 1 976 105.00 |
CU Autres participations | 1 441 409.00 | | 1 441 409.00 | 1 441 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 768.00 | | | 141 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 012.00 | | | 1 275 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 906.00 | | | 1 543 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 320.00 | | | 359 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 199.00 | | | 432 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 105.00 | | | 1 976 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 880.00 | | 466 843.00 | 1 471 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 913 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 913 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 880.00 | | 466 843.00 | 1 471 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 320.00 | | 359 320.00 | 359 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 314.00 | | 472 314.00 | 472 314.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 703.00 | 1 389.00 | 472 314.00 | 473 703.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 199.00 | 72 879.00 | 359 320.00 | 432 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | | | 549.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423.00 | | | 423.00 |
ZE Dividendes | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |