| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 710.00 | | 1 492 710.00 | 1 492 710.00 |
BZ Autres créances | 150 318.00 | | 150 318.00 | 150 318.00 |
CF Disponibilités | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 863.00 | | 247 863.00 | 247 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 573.00 | | 1 740 573.00 | 1 740 573.00 |
CU Autres participations | 1 492 710.00 | | 1 492 710.00 | 1 492 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 690.00 | 953 890.00 | | 1 605 690.00 |
DH Report à nouveau | -17 556.00 | | | -17 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 699.00 | -16 288.00 | | 150 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 833.00 | 937 602.00 | | 1 738 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 620.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740.00 | 1 714.00 | | 1 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 573.00 | 939 316.00 | | 1 740 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740.00 | 1 714.00 | | 1 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038.00 | 320 000.00 | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 320 000.00 | | 7 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 961.00 | 320 000.00 | | 156 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262.00 | 336 288.00 | | 6 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 699.00 | -16 288.00 | | 150 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 880.00 | | 858 820.00 | 833 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 990.00 | 1 492 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 990.00 | 1 492 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 880.00 | | 858 820.00 | 833 880.00 |