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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 811.00 | | 874 811.00 | 874 811.00 |
BZ Autres créances | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
CF Disponibilités | 302 926.00 | | 302 926.00 | 302 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 961.00 | | 404 961.00 | 404 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 772.00 | | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 |
CU Autres participations | 874 811.00 | | 874 811.00 | 874 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 924.00 | | | 391 924.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 399 039.00 | | | 399 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 229.00 | | | 876 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 733.00 | | | 880 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 772.00 | | | 1 279 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 733.00 | | | 880 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 035.00 | | | 400 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 924.00 | | | 391 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 874 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 874 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 876 229.00 | 876 229.00 | | 876 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 733.00 | 880 733.00 | | 880 733.00 |