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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 980.00 | 10 406.00 | 16 574.00 | 26 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 965.00 | 2 965.00 | 11 000.00 | 13 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 435.00 | 15 403.00 | 25 032.00 | 40 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 380.00 | 28 774.00 | 52 607.00 | 81 380.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 544.00 | | 231 544.00 | 231 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 925.00 | 28 774.00 | 284 151.00 | 312 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | 24 199.00 | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 47 358.00 | 34 199.00 | | 47 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 234.00 | 62 626.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 209.00 | 136 113.00 | | 111 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 877.00 | 83 322.00 | | 54 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 23 120.00 | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 793.00 | 315 180.00 | | 236 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 151.00 | 349 380.00 | | 284 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 232.00 | 300 430.00 | | 226 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 481.00 | 43 700.00 | | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 823.00 | 16 558.00 | | 64 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 16 558.00 | | 37 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UX Autres créances clients | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 753.00 | 4 193.00 | 10 560.00 | 14 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 937.00 | 203 937.00 | | 203 937.00 |
VW T.V.A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 793.00 | 226 232.00 | 10 560.00 | 236 793.00 |