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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 960.00 | | 461 960.00 | 461 960.00 |
CF Disponibilités | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 512.00 | | 487 512.00 | 487 512.00 |
CU Autres participations | 460 710.00 | | 460 710.00 | 460 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 809.00 | 298 809.00 | | 298 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | | | 846.00 |
DG Autres réserves | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | 16 925.00 | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 343 504.00 | 315 734.00 | | 343 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 994.00 | 127 014.00 | | 107 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 002.00 | | 1 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 530.00 | | 33 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 008.00 | 162 617.00 | | 144 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 512.00 | 478 352.00 | | 487 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 131.00 | 54 623.00 | | 55 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 719.00 | 30 014.00 | | 30 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950.00 | 13 089.00 | | 2 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | 16 925.00 | | 27 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 994.00 | 19 117.00 | 77 450.00 | 107 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 008.00 | 55 131.00 | 77 450.00 | 144 008.00 |