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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 493.00 | 15 788.00 | 8 705.00 | 24 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 478.00 | 15 788.00 | 738 690.00 | 754 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 6 573 965.00 | | 6 573 965.00 | 6 573 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 427.00 | | 6 591 427.00 | 6 591 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 905.00 | 15 788.00 | 7 330 117.00 | 7 345 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 137.00 | 6 066.00 | | 52 137.00 |
DH Report à nouveau | -98 934.00 | | | -98 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 591.00 | 52 137.00 | | 87 591.00 |
DL TOTAL (I) | 46 794.00 | 69 203.00 | | 46 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 821.00 | 728 002.00 | | 683 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 269.00 | 38 660.00 | | 83 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 7 209.00 | | 15 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 127.00 | 74 415.00 | | 100 127.00 |
EA Autres dettes | 6 400 755.00 | 4 198 362.00 | | 6 400 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 283 324.00 | 5 046 648.00 | | 7 283 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 117.00 | 5 115 850.00 | | 7 330 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 653 137.00 | 4 366 955.00 | | 6 653 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 478.00 | | | 754 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 7 568.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 7 568.00 | | 8 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400 755.00 | 6 400 755.00 | | 6 400 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 232.00 | 49 045.00 | 201 076.00 | 679 232.00 |
VI Groupe et associés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 447.00 | 17 463.00 | 9 984.00 | 27 447.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 324.00 | 6 653 137.00 | 201 076.00 | 7 283 324.00 |