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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 590.00 | 67 507.00 | 168 082.00 | 235 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 049.00 | 67 507.00 | 172 542.00 | 240 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
072 Créances – Autres | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
084 Disponibilités | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
110 Total général Actif | 345 852.00 | 67 507.00 | 278 345.00 | 345 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 246.00 | | | 429 246.00 |
230 Autres produits | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 677.00 | | | 436 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
242 Autres charges externes. | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
252 Charges sociales | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 579.00 | | | 385 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |