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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 167.00 | 16 683.00 | 71 484.00 | 88 167.00 |
040 Immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 337.00 | 16 683.00 | 202 654.00 | 219 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
060 Stock marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
110 Total général Actif | 257 172.00 | 16 683.00 | 240 488.00 | 257 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
252 Charges sociales | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 551.00 | | | -15 551.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 806.00 | | | -17 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |