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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 1 367.00 | 2 788.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661.00 | 1 367.00 | 3 293.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 592.00 | | 221 592.00 | 221 592.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 671 230.00 | | 671 230.00 | 671 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 186.00 | | 899 186.00 | 899 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 847.00 | 1 367.00 | 902 479.00 | 903 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 836.00 | | | 455 836.00 |
DL TOTAL (I) | 526 313.00 | | | 526 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 166.00 | | | 376 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 479.00 | | | 902 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 621.00 | | | 228 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 328.00 | -137 560.00 | 1 596 769.00 | 1 734 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 328.00 | -137 560.00 | 1 596 769.00 | 1 734 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 129.00 | | | 1 615 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 293.00 | | | 1 159 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 836.00 | | | 455 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180.00 | | 1 481.00 | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 1 481.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 1 270.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 1 270.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 221 592.00 | 221 592.00 | | 221 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 461.00 | 227 956.00 | 505.00 | 228 461.00 |
VW T.V.A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 166.00 | 376 166.00 | | 376 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 005.00 | | | 268 005.00 |
ST Autres comptes | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
YT Sous‐traitance | 483 398.00 | | | 483 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 282.00 | | | 151 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 461.00 | | | 914 461.00 |