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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 786 885.00 | | 2 786 885.00 | 2 786 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 930 268.00 | | 38 930 268.00 | 38 930 268.00 |
BZ Autres créances | 4 721 307.00 | | 4 721 307.00 | 4 721 307.00 |
CF Disponibilités | 308 064.00 | | 308 064.00 | 308 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 370.00 | | 5 029 370.00 | 5 029 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 998 186.00 | | 43 998 186.00 | 43 998 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 36 143 384.00 | | 36 143 384.00 | 36 143 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 835 789.00 | | | 35 835 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DH Report à nouveau | 393 370.00 | | | 393 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154 942.00 | | | 4 154 942.00 |
DL TOTAL (I) | 40 415 332.00 | | | 40 415 332.00 |
DP Provisions pour risques | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 713.00 | | | 3 492 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 306.00 | | | 3 544 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 998 186.00 | | | 43 998 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 306.00 | | | 3 544 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 223 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 011.00 | | | 4 223 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154 942.00 | | | 4 154 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 836 247.00 | | 3 094 022.00 | 35 836 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 930 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 930 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 836 247.00 | | 3 094 022.00 | 35 836 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 3 547.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 3 547.00 | | 35 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 721 307.00 | 4 721 307.00 | | 4 721 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 492 713.00 | 3 492 713.00 | | 3 492 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 307.00 | 4 721 307.00 | | 4 721 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 306.00 | 3 544 306.00 | | 3 544 306.00 |