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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 405.00 | 10.00 | 17 395.00 | 17 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 344.00 | 175 236.00 | 125 108.00 | 300 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 271.00 | 49 199.00 | 39 072.00 | 88 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 924.00 | 224 445.00 | 1 542 479.00 | 1 766 924.00 |
BZ Autres créances | 432 994.00 | | 432 994.00 | 432 994.00 |
CF Disponibilités | 598 841.00 | | 598 841.00 | 598 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 647.00 | | 1 039 647.00 | 1 039 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 571.00 | 224 445.00 | 2 582 126.00 | 2 806 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 352 978.00 | | 1 352 978.00 | 1 352 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 041.00 | | | -30 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 749.00 | -30 041.00 | | -27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 942 210.00 | 969 959.00 | | 942 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 463.00 | 271 863.00 | | 1 412 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 42 139.00 | | 39 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | 68 098.00 | | 87 860.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 916.00 | 382 099.00 | | 1 639 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 126.00 | 1 352 058.00 | | 2 582 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 916.00 | 382 099.00 | | 1 639 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 069.00 | | 945 552.00 | 826 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 033.00 | | 732 642.00 | 625 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 1 766 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 697.00 | 1 352 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 203.00 | | 195 412.00 | 193 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 93.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | 179 633.00 | | 44 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | 179 624.00 | | 44 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 863.00 | 1 196 863.00 | | 1 196 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 971.00 | 381 971.00 | | 381 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 732.00 | 448 732.00 | | 448 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 916.00 | 1 639 916.00 | | 1 639 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 5 023.00 | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 647.00 | 53 960.00 | | 38 647.00 |
ST Autres comptes | 67 314.00 | 66 792.00 | | 67 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 901.00 | 49 681.00 | | 76 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | 5 023.00 | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 467.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 225.00 | 47 294.00 | | 69 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 863.00 | 170 432.00 | | 182 863.00 |