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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
084 Disponibilités | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
110 Total général Actif | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
AP Constructions | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BZ Autres créances | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 702.00 | | 177 702.00 | 177 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 992.00 | | | -20 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 992.00 | | | -20 992.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DL TOTAL (I) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 180.00 | | | -23 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 391.00 | | | -15 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 177.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 65 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 65 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |