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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 413.00 | 344 360.00 | 1 328 053.00 | 1 672 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 002.00 | 39 463.00 | 75 539.00 | 115 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 602.00 | 383 823.00 | 1 416 779.00 | 1 800 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BZ Autres créances | 548 756.00 | | 548 756.00 | 548 756.00 |
CF Disponibilités | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 716.00 | | 562 716.00 | 562 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 097.00 | | 1 158 097.00 | 1 158 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 699.00 | 383 823.00 | 2 574 876.00 | 2 958 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 377 000.00 | 3 720 500.00 | | 4 377 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 509.00 | | | -1 706 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088 563.00 | -1 706 509.00 | | -2 088 563.00 |
DL TOTAL (I) | 581 928.00 | 2 013 991.00 | | 581 928.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 406.00 | 245 546.00 | | 176 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 508.00 | 17 312.00 | | 46 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 948.00 | 262 858.00 | | 1 987 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 876.00 | 2 276 849.00 | | 2 574 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 084.00 | 22 731.00 | 34 815.00 | 12 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084.00 | 22 731.00 | 34 815.00 | 12 084.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 705.00 | 2 936.00 | | 35 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 268.00 | 1 709 444.00 | | 2 124 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088 563.00 | -1 706 509.00 | | -2 088 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 377 246.00 | 1 910.00 | 8 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 32 886.00 | 1 910.00 | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 406.00 | 176 406.00 | | 176 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 533.00 | 1 121 533.00 | | 1 121 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 620.00 | 1 121 533.00 | 1 087.00 | 1 122 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 948.00 | 1 987 948.00 | | 1 987 948.00 |