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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 771.00 | 17 609.00 | 18 380.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 544.00 | 771.00 | 17 773.00 | 18 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
110 Total général Actif | 46 678.00 | 771.00 | 45 908.00 | 46 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
242 Autres charges externes. | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 457.00 | | | 13 457.00 |