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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 897.00 | 914.00 | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 414.00 | 8 907.00 | 23 507.00 | 32 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 4 864.00 | 6 125.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 216.00 | 14 668.00 | 30 547.00 | 45 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BN En cours de production de biens | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 545.00 | | 339 545.00 | 339 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 761.00 | 14 668.00 | 370 093.00 | 384 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 79 240.00 | 56 300.00 | | 79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 804.00 | 22 939.00 | | 105 804.00 |
DL TOTAL (I) | 186 145.00 | 80 340.00 | | 186 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 346.00 | 34 872.00 | | 36 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 43 997.00 | | 90 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 395.00 | 3 527.00 | | 56 395.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 67.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 947.00 | 82 465.00 | | 183 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 093.00 | 162 805.00 | | 370 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 947.00 | 82 465.00 | | 183 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 323.00 | | 687 323.00 | 687 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 323.00 | | 687 323.00 | 687 323.00 |
FM Production stockée | | | -24 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 183.00 | 5 127.00 | | 32 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 704.00 | 253 700.00 | | 668 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 899.00 | 230 760.00 | | 562 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 804.00 | 22 939.00 | | 105 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 112.00 | | 17 104.00 | 28 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 984.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | | 16 120.00 | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 10 505.00 | 14 668.00 | 4 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 586.00 | 897.00 | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 9 918.00 | 13 771.00 | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |