| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 454.00 | 911.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 4 669.00 | 11 201.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 235.00 | 5 123.00 | 12 112.00 | 17 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 890.00 | 5 123.00 | 25 767.00 | 30 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 503.00 | 16 906.00 | | -5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 12 403.00 | 17 906.00 | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 14 003.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 1 327.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 6 225.00 | | 5 833.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364.00 | 21 555.00 | | 13 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 767.00 | 39 461.00 | | 25 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 364.00 | 21 555.00 | | 13 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 944.00 | 107 895.00 | | 81 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 447.00 | 90 989.00 | | 87 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 503.00 | 16 906.00 | | -5 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 185.00 | | 2 050.00 | 15 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | | 2 050.00 | 15 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 3 606.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 3 606.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |