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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 430.00 | | 341 430.00 | 341 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 806.00 | 11 798.00 | 6 008.00 | 17 806.00 |
040 Immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 407.00 | 11 798.00 | 369 608.00 | 381 407.00 |
060 Stock marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
072 Créances – Autres | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
084 Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
110 Total général Actif | 458 908.00 | 11 798.00 | 447 110.00 | 458 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
252 Charges sociales | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 155.00 | | | 198 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
294 Charges financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | | | 535.00 |