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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957.00 | | 257 957.00 | 257 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | -3 392.00 | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 26 871.00 | -2 892.00 | | 26 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 500.00 | 13 500.00 | | 218 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 086.00 | 13 500.00 | | 231 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 957.00 | 10 607.00 | | 257 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 586.00 | 13 500.00 | | 31 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435.00 | 3 392.00 | | 7 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 764.00 | -3 392.00 | | 29 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100.00 | | 206 000.00 | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 209 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 209 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 206 000.00 | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 218 500.00 | 19 000.00 | 199 500.00 | 218 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 222.00 | 44 722.00 | 208 500.00 | 253 222.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 086.00 | 31 586.00 | 199 500.00 | 231 086.00 |