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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 2 545.00 | 2 015.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
AP Constructions | 11 458.00 | 7 190.00 | 4 268.00 | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 194.00 | 57 109.00 | 4 085.00 | 61 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 819.00 | 89 426.00 | 98 393.00 | 187 819.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 795.00 | 156 270.00 | 169 525.00 | 325 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BN En cours de production de biens | 375 757.00 | | 375 757.00 | 375 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 994.00 | | 807 994.00 | 807 994.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 245 260.00 | | 245 260.00 | 245 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 896.00 | | 1 510 896.00 | 1 510 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 691.00 | 156 270.00 | 1 680 421.00 | 1 836 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 249.00 | 274 363.00 | | 248 249.00 |
DL TOTAL (I) | 958 613.00 | 830 363.00 | | 958 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 341.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 725.00 | 355 502.00 | | 441 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 670.00 | 216 184.00 | | 183 670.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 3 683.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 808.00 | 575 711.00 | | 721 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 421.00 | 1 406 074.00 | | 1 680 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 808.00 | 575 711.00 | | 721 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 196.00 | | 57 599.00 | 268 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 622.00 | | 51 849.00 | 208 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | 5 750.00 | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 705.00 | 36 565.00 | | 119 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 520.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 680.00 | 35 045.00 | | 118 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 725.00 | 441 725.00 | | 441 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 807 994.00 | 807 994.00 | | 807 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 352.00 | 873 352.00 | | 873 352.00 |
VW T.V.A. | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 808.00 | 721 808.00 | | 721 808.00 |