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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CF Disponibilités | 588 044.00 | | 588 044.00 | 588 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 079.00 | | 706 079.00 | 706 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 079.00 | | 706 079.00 | 706 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
EA Autres dettes | 555 019.00 | | | 555 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 256.00 | | | 687 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 079.00 | | | 706 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 256.00 | | | 687 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 019.00 | 555 019.00 | | 555 019.00 |
UX Autres créances clients | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 256.00 | 687 256.00 | | 687 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
ST Autres comptes | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 310.00 | | | 128 310.00 |