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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 120.00 | 55 751.00 | 20 369.00 | 76 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 179.00 | 6 098.00 | 12 081.00 | 18 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 461.00 | 61 849.00 | 179 612.00 | 241 461.00 |
BT Marchandises | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 918.00 | | 136 918.00 | 136 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 379.00 | 61 849.00 | 316 530.00 | 378 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 074.00 | | | -74 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 318.00 | | | 196 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
EA Autres dettes | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 729.00 | | | 327 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 530.00 | | | 316 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 871.00 | | 482 871.00 | 482 871.00 |
FD Production vendue biens | -2 545.00 | | -2 545.00 | -2 545.00 |
FG Production vendue services | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 052.00 | | 522 052.00 | 522 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 220.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 715.00 | | | 563 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 840.00 | | | 520 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 414.00 | | 26 047.00 | 215 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 114.00 | | 24 185.00 | 70 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 629.00 | 34 220.00 | | 27 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 629.00 | 34 220.00 | | 27 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 852.00 | 34 679.00 | 151 172.00 | 185 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 362.00 | 73 500.00 | 1 862.00 | 75 362.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 729.00 | 176 557.00 | 151 172.00 | 327 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ST Autres comptes | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |