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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 743.00 | 57.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 027.00 | 5 766.00 | 5 261.00 | 11 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 619.00 | 6 509.00 | 516 110.00 | 522 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 381 008.00 | | 381 008.00 | 381 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 723.00 | | 406 723.00 | 406 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 342.00 | 6 509.00 | 922 833.00 | 929 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 204.00 | 66 206.00 | | 230 204.00 |
DL TOTAL (I) | 235 704.00 | 71 706.00 | | 235 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 763.00 | 482 841.00 | | 450 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 282.00 | 95 287.00 | | 156 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 060.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 201.00 | 75 869.00 | | 72 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574.00 | 596.00 | | 5 574.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 129.00 | 656 332.00 | | 687 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 833.00 | 728 038.00 | | 922 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 568.00 | 205 569.00 | | 265 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 3 363.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 3 363.00 | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 763.00 | 418 330.00 | | 450 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 129.00 | 418 330.00 | | 687 129.00 |