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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 11 713.00 | 2 343.00 | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 496.00 | 13 006.00 | 21 489.00 | 34 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 721.00 | 24 719.00 | 79 002.00 | 103 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 562.00 | | 288 562.00 | 288 562.00 |
BZ Autres créances | 889 484.00 | | 889 484.00 | 889 484.00 |
CF Disponibilités | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 619.00 | | 1 380 619.00 | 1 380 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 340.00 | 24 719.00 | 1 459 621.00 | 1 484 340.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 816.00 | | | -1 010 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 532.00 | | | -628 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 348.00 | | | -1 539 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 960.00 | | | 384 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 611.00 | | | 1 947 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 047.00 | | | 211 047.00 |
EA Autres dettes | 283 520.00 | | | 283 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 969.00 | | | 2 998 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 621.00 | | | 1 459 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 009.00 | | | 2 614 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 846.00 | | 17 930.00 | 99 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 055.00 | 103 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 055.00 | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | 16 430.00 | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 670.00 | | 1 500.00 | 53 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 18 274.00 | | 6 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 6 562.00 | | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 520.00 | 283 520.00 | | 283 520.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 60.00 | | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
UX Autres créances clients | 288 562.00 | 288 562.00 | | 288 562.00 |
VB T. V. A. | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VC Groupe et associés | 863 809.00 | 863 809.00 | | 863 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 960.00 | | 384 960.00 | 384 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 611.00 | 1 947 611.00 | | 1 947 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 920.00 | 1 302 250.00 | 53 670.00 | 1 355 920.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 969.00 | 2 614 009.00 | 384 960.00 | 2 998 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 212.00 | | | 574 212.00 |
ST Autres comptes | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 521.00 | | | 901 521.00 |