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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 2 733.00 | 5 063.00 | 7 796.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AP Constructions | 375 275.00 | 58 317.00 | 316 958.00 | 375 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 2 257.00 | 6 802.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 175.00 | 85 287.00 | 100 887.00 | 186 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 275.00 | 148 595.00 | 887 680.00 | 1 036 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BT Marchandises | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
CF Disponibilités | 378 448.00 | | 378 448.00 | 378 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 817.00 | | 582 817.00 | 582 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 091.00 | 148 595.00 | 1 470 497.00 | 1 619 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 307.00 | | | 191 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 166.00 | 196 307.00 | | 99 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 353 173.00 | 255 907.00 | | 353 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 817.00 | 489.00 | | 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 330.00 | 783 547.00 | | 682 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 017.00 | 263.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 258.00 | 46 407.00 | | 238 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 901.00 | 72 568.00 | | 90 901.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 324.00 | 956 601.00 | | 1 117 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 497.00 | 1 212 508.00 | | 1 470 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 591.00 | 274 059.00 | | 566 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 532.00 | | 30 305.00 | 1 014 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 561.00 | 1 036 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 561.00 | 570 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 696.00 | | | 465 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 766.00 | | 30 305.00 | 548 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 993.00 | 69 705.00 | 1 103.00 | 79 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 559.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 819.00 | 68 146.00 | 1 103.00 | 78 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 258.00 | 238 258.00 | | 238 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VC Groupe et associés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 330.00 | 136 614.00 | 545 716.00 | 682 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 307.00 | 566 591.00 | 545 716.00 | 1 112 307.00 |