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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 320.00 | 5 259.00 | 8 060.00 | 13 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 3 613.00 | 10 593.00 | 14 207.00 |
040 Immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 372.00 | 8 873.00 | 89 500.00 | 98 372.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
084 Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
110 Total général Actif | 136 352.00 | 8 873.00 | 127 479.00 | 136 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |