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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 899.00 | 1 720.00 | 22 179.00 | 23 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 248.00 | | 283 248.00 | 283 248.00 |
BZ Autres créances | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 248.00 | | 401 248.00 | 401 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 146.00 | 1 720.00 | 438 426.00 | 440 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DH Report à nouveau | | -3 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 17 960.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 45 227.00 | 44 208.00 | | 45 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106.00 | 10 363.00 | | 9 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | 164.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 156.00 | 66 397.00 | | 151 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 722.00 | 116 251.00 | | 168 722.00 |
EA Autres dettes | 58 975.00 | 50 783.00 | | 58 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 199.00 | 243 957.00 | | 393 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 426.00 | 288 165.00 | | 438 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 199.00 | 243 957.00 | | 393 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 106.00 | 10 363.00 | | 9 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 427.00 | | 909 427.00 | 909 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 427.00 | | 909 427.00 | 909 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 595.00 | 589.00 | | 12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 5 525.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 424.00 | 838 164.00 | | 925 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 404.00 | 820 204.00 | | 924 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 17 960.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 089.00 | | 23 551.00 | 23 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 741.00 | 20 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 741.00 | 23 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | 22 741.00 | 20 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 509.00 | 20 000.00 | 509.00 | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VC Groupe et associés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 449.00 | 411 940.00 | 509.00 | 412 449.00 |
VW T.V.A. | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 199.00 | 393 199.00 | | 393 199.00 |