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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 689.00 | 17 651.00 | 37.00 | 17 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 576.00 | 15 510.00 | 43 066.00 | 58 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 025.00 | 33 272.00 | 474 754.00 | 508 025.00 |
BZ Autres créances | 227 468.00 | | 227 468.00 | 227 468.00 |
CF Disponibilités | 451 757.00 | | 451 757.00 | 451 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 973.00 | | 709 973.00 | 709 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 998.00 | 33 272.00 | 1 184 727.00 | 1 217 998.00 |
CU Autres participations | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 083.00 | 96 644.00 | | 152 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 239.00 | 135 439.00 | | 171 239.00 |
DL TOTAL (I) | 324 422.00 | 233 183.00 | | 324 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 474.00 | 145 902.00 | | 117 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 686.00 | 502 440.00 | | 642 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 13 505.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 110.00 | 104 211.00 | | 85 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 305.00 | 766 058.00 | | 860 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 727.00 | 999 241.00 | | 1 184 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 399.00 | 648 593.00 | | 771 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 846.00 | | 1 299.00 | 507 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 508 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 76 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 110.00 | | | 400 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | | 1 299.00 | 76 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | 13 769.00 | 1 120.00 | 20 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 13 769.00 | 1 120.00 | 20 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VC Groupe et associés | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 465.00 | 28 559.00 | 88 906.00 | 117 465.00 |
VI Groupe et associés | 642 686.00 | 642 686.00 | | 642 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 305.00 | 771 399.00 | 88 906.00 | 860 305.00 |