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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 140.00 | 21 084.00 | 14 056.00 | 35 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 450.00 | 51 270.00 | 34 180.00 | 85 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 140.00 | 27 084.00 | 18 056.00 | 45 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 850.00 | 99 438.00 | 120 412.00 | 219 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
CF Disponibilités | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 145.00 | 99 438.00 | 380 707.00 | 480 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | | | 667.00 |
DH Report à nouveau | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 587.00 | | | 199 587.00 |
DL TOTAL (I) | 324 940.00 | | | 324 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
EA Autres dettes | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 707.00 | | | 380 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 140.00 | | 603 140.00 | 603 140.00 |
FG Production vendue services | 1 425 140.00 | | 1 425 140.00 | 1 425 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 140.00 | | 1 425 140.00 | 1 425 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 140.00 | | | 1 425 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 553.00 | | | 1 225 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 587.00 | | | 199 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 292.00 | 33 146.00 | | 66 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 056.00 | 7 028.00 | | 14 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 26 118.00 | | 52 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
UX Autres créances clients | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VI Groupe et associés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 265.00 | 135 145.00 | 54 120.00 | 189 265.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
ST Autres comptes | 290 489.00 | | | 290 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
YT Sous‐traitance | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 028.00 | | | 285 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 421.00 | | | 752 421.00 |