| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 704.00 | 3 559.00 | 24 146.00 | 27 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 821.00 | 3 559.00 | 25 263.00 | 28 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
110 Total général Actif | 37 080.00 | 3 559.00 | 33 522.00 | 37 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 955.00 | | | -19 955.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 482.00 | | | -21 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 299.00 | | | 8 299.00 |