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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 186.00 | 16 129.00 | 43 057.00 | 59 186.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 592.00 | 16 129.00 | 193 462.00 | 209 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
084 Disponibilités | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
110 Total général Actif | 333 895.00 | 16 129.00 | 317 766.00 | 333 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 523.00 | | | 391 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
252 Charges sociales | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 298.00 | | | 353 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 984.00 | | | 185 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |