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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 377.00 | 1 975.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352.00 | 377.00 | 39 975.00 | 40 352.00 |
BT Marchandises | 77 792.00 | 6 544.00 | 71 248.00 | 77 792.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 217 091.00 | | 217 091.00 | 217 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 123.00 | 6 544.00 | 339 579.00 | 346 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 475.00 | 6 921.00 | 379 554.00 | 386 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 98 215.00 | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 140 738.00 | 99 215.00 | | 140 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 20 000.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 836.00 | 180 247.00 | | 186 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 551.00 | 78 233.00 | | 49 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 816.00 | 278 480.00 | | 238 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 554.00 | 377 695.00 | | 379 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 699.00 | | 1 653.00 | 38 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 1 653.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 354.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 354.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 6 544.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 6 544.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 544.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 240.00 | 51 240.00 | 38 000.00 | 89 240.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 816.00 | 238 816.00 | | 238 816.00 |