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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 602.00 | 588.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 6 786.00 | 3 621.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 891.00 | 16 884.00 | 28 007.00 | 44 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 053.00 | 25 272.00 | 223 782.00 | 249 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 496.00 | | 244 496.00 | 244 496.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 081.00 | | 296 081.00 | 296 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 134.00 | 25 272.00 | 519 863.00 | 545 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | | 28 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 845.00 | | | -35 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 583.00 | -64 779.00 | | -175 583.00 |
DL TOTAL (I) | -9 905.00 | 165 678.00 | | -9 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 858.00 | 250 000.00 | | 253 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 4 403.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 7 176.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 746.00 | 189 147.00 | | 241 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 768.00 | 450 726.00 | | 529 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 863.00 | 616 404.00 | | 519 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 10 456.00 | 300.00 | 15 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 730.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | 9 726.00 | 300.00 | 14 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 746.00 | 241 746.00 | | 241 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 858.00 | 104 427.00 | 149 430.00 | 253 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 081.00 | 296 081.00 | | 296 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 631.00 | 296 081.00 | 1 550.00 | 297 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 768.00 | 380 337.00 | 149 430.00 | 529 768.00 |