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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 752 520.00 | 1 302.00 | 1 751 218.00 | 1 752 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 407.00 | 16 188.00 | 46 219.00 | 62 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 557.00 | 17 491.00 | 1 874 067.00 | 1 891 557.00 |
BN En cours de production de biens | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 607 198.00 | | 607 198.00 | 607 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 369.00 | | 662 369.00 | 662 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 926.00 | 17 491.00 | 2 536 435.00 | 2 553 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 839.00 | 92 525.00 | | 412 839.00 |
DL TOTAL (I) | 585 364.00 | 172 525.00 | | 585 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 108.00 | 1 736 353.00 | | 1 621 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 46 910.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 8 031.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 444.00 | 235 570.00 | | 310 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 603.00 | 9 018.00 | | 13 603.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 380.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 071.00 | 2 036 262.00 | | 1 951 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 435.00 | 2 208 787.00 | | 2 536 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 738.00 | | 65 820.00 | 1 825 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 520.00 | | | 1 752 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | | 45 241.00 | 30 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 468.00 | | 20 579.00 | 42 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 15 274.00 | | 2 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 1 122.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 14 152.00 | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621 108.00 | 1 621 108.00 | | 1 621 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 391.00 | 313 391.00 | | 313 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 747.00 | 1 952 747.00 | | 1 952 747.00 |