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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 176.00 | 23 272.00 | 21 904.00 | 45 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 018.00 | 2 628.00 | 19 390.00 | 22 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 723.00 | 25 900.00 | 107 823.00 | 133 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 070.00 | | 402 070.00 | 402 070.00 |
BZ Autres créances | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CF Disponibilités | 345 736.00 | | 345 736.00 | 345 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 589.00 | | 915 589.00 | 915 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 312.00 | 25 900.00 | 1 023 412.00 | 1 049 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 269.00 | 143 424.00 | | 302 269.00 |
DL TOTAL (I) | 387 693.00 | 148 424.00 | | 387 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 399.00 | 100 000.00 | | 86 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 211.00 | 80 401.00 | | 78 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 016.00 | 119 467.00 | | 205 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 470.00 | 159 798.00 | | 182 470.00 |
EA Autres dettes | 54 124.00 | 22 874.00 | | 54 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 720.00 | 482 540.00 | | 635 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 412.00 | 630 964.00 | | 1 023 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 201.00 | 316 140.00 | | 564 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 140.00 | | 19 583.00 | 114 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 610.00 | | 19 583.00 | 47 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 15 263.00 | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | 15 263.00 | | 10 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 402 070.00 | 402 070.00 | | 402 070.00 |
VB T. V. A. | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 399.00 | 14 880.00 | 58 380.00 | 86 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 389.00 | 451 859.00 | 6 530.00 | 458 389.00 |
VW T.V.A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 508.00 | 485 989.00 | 58 380.00 | 557 508.00 |