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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378 995.00 | | 1 378 995.00 | 1 378 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 473 717.00 | | 17 473 717.00 | 17 473 717.00 |
CF Disponibilités | 323 605.00 | | 323 605.00 | 323 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 605.00 | | 323 605.00 | 323 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 797 322.00 | | 17 797 322.00 | 17 797 322.00 |
CU Autres participations | 16 094 722.00 | | 16 094 722.00 | 16 094 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 366.00 | | | 3 918 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 624.00 | | | 295 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 190.00 | | | 4 215 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 881 634.00 | | | 881 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 015.00 | | | 950 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 582 132.00 | | | 13 582 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 797 322.00 | | | 17 797 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 624.00 | | | 295 624.00 |