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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 9 082.00 | 78 497.00 | 87 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 554.00 | 9 082.00 | 317 472.00 | 326 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 016.00 | | 201 016.00 | 201 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 570.00 | 9 082.00 | 518 488.00 | 527 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
CU Autres participations | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DG Autres réserves | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
DH Report à nouveau | | -349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 684.00 | 102 669.00 | | 211 684.00 |
DL TOTAL (I) | 409 623.00 | 197 939.00 | | 409 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 4 794.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 356.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 799.00 | 15 541.00 | | 12 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 865.00 | 21 691.00 | | 108 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 488.00 | 219 631.00 | | 518 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 865.00 | 21 691.00 | | 108 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 3 273.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 826.00 | 218 438.00 | | 376 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 142.00 | 115 769.00 | | 165 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 684.00 | 102 669.00 | | 211 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 819.00 | | 176 436.00 | 164 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 238 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 326 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 819.00 | | 88 856.00 | 164 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | | |