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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 473.00 | 50 120.00 | 35 353.00 | 85 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 681.00 | 65 632.00 | 146 049.00 | 211 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 841.00 | 116 442.00 | 200 399.00 | 316 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
BZ Autres créances | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CF Disponibilités | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 703.00 | 116 442.00 | 645 261.00 | 761 703.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 1 481.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 62 854.00 | 28 145.00 | | 62 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 463.00 | 36 536.00 | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 226 625.00 | 216 162.00 | | 226 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 767.00 | 131 942.00 | | 193 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 163.00 | 16 399.00 | | 19 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 868.00 | 13 192.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 146.00 | 131 165.00 | | 71 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 210.00 | 74 503.00 | | 82 210.00 |
EA Autres dettes | 40 483.00 | 38 022.00 | | 40 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 636.00 | 405 224.00 | | 418 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 261.00 | 621 387.00 | | 645 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 589.00 | 373 233.00 | | 115 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
UX Autres créances clients | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 767.00 | 78 178.00 | 115 589.00 | 193 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 767.00 | 291 178.00 | 115 589.00 | 406 767.00 |