| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 523 313.00 | | 8 523 313.00 | 8 523 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 038.00 | | 351 038.00 | 351 038.00 |
BZ Autres créances | 649 373.00 | | 649 373.00 | 649 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 241.00 | | 415 241.00 | 415 241.00 |
CF Disponibilités | 4 551 698.00 | | 4 551 698.00 | 4 551 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 492 518.00 | | 14 492 518.00 | 14 492 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 518.00 | | 14 492 518.00 | 14 492 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 899.00 | | | 1 081 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 912.00 | 1 081 999.00 | | 5 689 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 911.00 | 1 082 999.00 | | 6 772 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 340.00 | 2 993 568.00 | | 4 490 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 285.00 | 5 519 708.00 | | 448 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 371.00 | 300 462.00 | | 844 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 650.00 | 785 088.00 | | 1 820 650.00 |
EA Autres dettes | 25 353.00 | 14 361.00 | | 25 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 608.00 | 36 138.00 | | 90 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 607.00 | 9 649 325.00 | | 7 719 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 492 518.00 | 10 732 324.00 | | 14 492 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 169.00 | 6 668 499.00 | | 3 890 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 371.00 | 844 371.00 | | 844 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695 743.00 | 1 695 743.00 | | 1 695 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
UX Autres créances clients | 351 038.00 | 351 038.00 | | 351 038.00 |
VB T. V. A. | 433 323.00 | 433 323.00 | | 433 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 340.00 | 396 340.00 | | 396 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 000.00 | 264 562.00 | 1 408 278.00 | 4 094 000.00 |
VI Groupe et associés | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739 000.00 | | | 1 739 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 500.00 | | | 638 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 266.00 | 1 002 266.00 | | 1 002 266.00 |
VW T.V.A. | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 607.00 | 3 890 169.00 | 1 408 278.00 | 7 719 607.00 |