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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 600.00 | 2 400.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 000.00 | 1 600.00 | 525 400.00 | 527 000.00 |
BZ Autres créances | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 321.00 | 1 600.00 | 601 721.00 | 603 321.00 |
CU Autres participations | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 408.00 | 105 006.00 | | 51 408.00 |
DL TOTAL (I) | 161 414.00 | 110 006.00 | | 161 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 684.00 | 585 436.00 | | 416 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 624.00 | 25 980.00 | | 22 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 960.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 308.00 | 612 376.00 | | 440 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 721.00 | 722 382.00 | | 601 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 308.00 | 195 692.00 | | 440 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 921.00 | 135 000.00 | | 55 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513.00 | 29 994.00 | | 4 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 408.00 | 105 006.00 | | 51 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 684.00 | 416 684.00 | | 416 684.00 |
VI Groupe et associés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 308.00 | 440 308.00 | | 440 308.00 |