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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 696.00 | 39 382.00 | 60 314.00 | 99 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 886.00 | 39 382.00 | 720 505.00 | 759 886.00 |
BT Marchandises | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 106.00 | 39 382.00 | 1 034 724.00 | 1 074 106.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 866.00 | 95 594.00 | | 132 866.00 |
DL TOTAL (I) | 154 866.00 | 115 594.00 | | 154 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 760.00 | 722 865.00 | | 659 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 315.00 | 4 285.00 | | 79 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 66 140.00 | | 61 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 026.00 | 46 788.00 | | 79 026.00 |
EA Autres dettes | | 44 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 858.00 | 884 367.00 | | 879 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 724.00 | 999 961.00 | | 1 034 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 884.00 | 224 905.00 | | 283 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 760.00 | 63 786.00 | 258 118.00 | 659 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 476.00 | 25 316.00 | 160.00 | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 858.00 | 283 884.00 | 258 118.00 | 879 858.00 |