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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 69.00 | 146.00 | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 80.00 | 1 358.00 | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 2 409.00 | 11 467.00 | 13 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 731.00 | 2 558.00 | 14 172.00 | 16 731.00 |
BP En cours de production de services | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CF Disponibilités | 608 295.00 | | 608 295.00 | 608 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 218.00 | | 675 218.00 | 675 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 948.00 | 2 558.00 | 689 390.00 | 691 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 494.00 | | | 482 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 372.00 | | | -43 372.00 |
DL TOTAL (I) | 527 062.00 | | | 527 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 390.00 | | | 689 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 423.00 | 7 833.00 | 19 590.00 | 27 423.00 |
VI Groupe et associés | 50 198.00 | 198.00 | 50 000.00 | 50 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 804.00 | 62 604.00 | 1 200.00 | 63 804.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 328.00 | 92 738.00 | 69 590.00 | 162 328.00 |