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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 208.00 | 42 053.00 | 39 155.00 | 81 208.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 531.00 | 42 053.00 | 309 478.00 | 351 531.00 |
060 Stock marchandises | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
072 Créances – Autres | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
084 Disponibilités | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
110 Total général Actif | 426 227.00 | 42 053.00 | 384 175.00 | 426 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 739.00 | 383 102.00 | | 528 739.00 |
224 Production immobilisée | 4 089.00 | 2 986.00 | | 4 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 711.00 | 60 000.00 | | 5 711.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 161.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 709.00 | 446 250.00 | | 538 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 667.00 | 78 864.00 | | 114 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 147.00 | -2 388.00 | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 160 139.00 | 177 621.00 | | 160 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 3 272.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 442.00 | 143 207.00 | | 210 442.00 |
252 Charges sociales | 38 179.00 | -649.00 | | 38 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 812.00 | 18 935.00 | | 7 812.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | 3 299.00 | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 433.00 | 422 161.00 | | 539 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -724.00 | 24 089.00 | | -724.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 584.00 | 4 660.00 | | 1 584.00 |
294 Charges financières | 4 713.00 | 3 143.00 | | 4 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 654.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 726.00 | 24 953.00 | | -4 726.00 |