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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 650.00 | 3 045.00 | 2 605.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 1 412.00 | 146.00 | 1 266.00 | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 1 499.00 | 6 351.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 724.00 | 1 810.00 | 17 914.00 | 19 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 635.00 | 6 500.00 | 102 136.00 | 108 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 978.00 | 6 500.00 | 139 478.00 | 145 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 635.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 850.00 | | | 63 850.00 |