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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 351.00 | | 493 351.00 | 493 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 941.00 | | 760 941.00 | 760 941.00 |
CF Disponibilités | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 306.00 | | 806 306.00 | 806 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 657.00 | | 1 299 657.00 | 1 299 657.00 |
CU Autres participations | 479 312.00 | | 479 312.00 | 479 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DK Provisions réglementées | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 485.00 | | | 952 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 847.00 | | | 1 113 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 657.00 | | | 1 299 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 808.00 | | | 1 004 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 485.00 | | | 952 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 817.00 | | 88 239.00 | 505 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 705.00 | 493 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 705.00 | 493 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 817.00 | | 88 239.00 | 505 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 953.00 | 47 914.00 | 109 039.00 | 156 953.00 |
VI Groupe et associés | 943 744.00 | 943 744.00 | | 943 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 847.00 | 1 004 808.00 | 109 039.00 | 1 113 847.00 |