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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 445.00 | 12 669.00 | 29 776.00 | 42 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 5 850.00 | 15 806.00 | 21 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 878.00 | 18 519.00 | 152 359.00 | 170 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 525.00 | 18 519.00 | 367 006.00 | 385 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | 47 072.00 | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 100 883.00 | 57 072.00 | | 100 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 631.00 | 152 589.00 | | 132 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | 81 074.00 | | 73 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | 54 081.00 | | 57 863.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 2 408.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 123.00 | 290 152.00 | | 266 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 006.00 | 347 224.00 | | 367 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 732.00 | | 31 146.00 | 139 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 324.00 | | 30 777.00 | 33 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 369.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 11 847.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 11 847.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
UX Autres créances clients | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 631.00 | 24 936.00 | 90 171.00 | 132 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 123.00 | 158 429.00 | 90 171.00 | 266 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |